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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 354.00 | 39 486.00 | 22 867.00 | 62 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
084 Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
110 Total général Actif | 203 681.00 | 39 486.00 | 164 194.00 | 203 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 957.00 | 95 805.00 | | 95 957.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 417.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 449.00 | 96 222.00 | | 96 449.00 |
242 Autres charges externes. | 55 361.00 | 56 389.00 | | 55 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 372.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 102.00 | 31 673.00 | | 33 102.00 |
252 Charges sociales | 8 941.00 | 8 442.00 | | 8 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 16.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 985.00 | 742.00 | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 927.00 | 98 633.00 | | 99 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 477.00 | -2 412.00 | | -3 477.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 134.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 414.00 | -2 344.00 | | -3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |