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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 49 633.00 | 250.00 | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 247.00 | 56 852.00 | 395.00 | 57 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 171 776.00 | | 171 776.00 | 171 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 754.00 | 56 852.00 | 229 901.00 | 286 754.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DG Autres réserves | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 901.00 | | | 229 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 605.00 | 870.00 | 373 475.00 | 372 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 605.00 | 870.00 | 373 475.00 | 372 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 014.00 | | | 379 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 165.00 | | | 374 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 047.00 | 10 805.00 | | 46 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 828.00 | 10 805.00 | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |