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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 617.00 | 37 174.00 | 28 442.00 | 65 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 816.00 | 228 213.00 | 71 603.00 | 299 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 972.00 | 289 736.00 | 279 236.00 | 568 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 255.00 | 555 123.00 | 437 131.00 | 992 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 027.00 | 66 287.00 | 1 055 740.00 | 1 122 027.00 |
BP En cours de production de services | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 194.00 | 170 686.00 | 1 981 508.00 | 2 152 194.00 |
BZ Autres créances | 664 994.00 | | 664 994.00 | 664 994.00 |
CF Disponibilités | 450 119.00 | | 450 119.00 | 450 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 289.00 | 236 973.00 | 4 355 316.00 | 4 592 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 544.00 | 792 097.00 | 4 792 447.00 | 5 584 544.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -513 954.00 | | | -513 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 532 780.00 | | | 532 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 346.00 | | | 505 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 612.00 | | | 1 618 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 862 345.00 | | | 1 862 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 667.00 | | | 4 259 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 447.00 | | | 4 792 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 521.00 | | | 4 077 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 405.00 | | -34 405.00 | -34 405.00 |
FG Production vendue services | 12 405 700.00 | | 12 405 700.00 | 12 405 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371 296.00 | | 12 371 296.00 | 12 371 296.00 |
FM Production stockée | | | 15 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 578 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 304.00 | | | -51 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 786 749.00 | | | 12 786 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 315.00 | | | 12 767 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 106.00 | | 97 045.00 | 1 312 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 54 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 896.00 | 992 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 154 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 829.00 | 65 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 735.00 | 872 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 822.00 | | 36 623.00 | 49 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 691.00 | | 58 422.00 | 1 054 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 911.00 | | 2 000.00 | 52 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 834.00 | 143 605.00 | 345 315.00 | 756 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 877.00 | 12 117.00 | 11 820.00 | 36 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 274.00 | 131 488.00 | 178 813.00 | 565 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 612.00 | 1 618 612.00 | | 1 618 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 330.00 | 1 866 330.00 | | 1 866 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 484.00 | | | 1 840 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 710.00 | | | 311 710.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VC Groupe et associés | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 878.00 | 143 732.00 | 182 146.00 | 325 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 079.00 | | | 532 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 818.00 | 2 916 133.00 | 53 685.00 | 2 969 818.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 667.00 | 4 077 521.00 | 182 146.00 | 4 259 667.00 |