| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 157.00 | 136 547.00 | 75 610.00 | 212 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 926.00 | 33 987.00 | 115 939.00 | 149 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 014.00 | 170 534.00 | 193 480.00 | 364 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 777.00 | 8 105.00 | 191 672.00 | 199 777.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 590.00 | 8 105.00 | 370 485.00 | 378 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 604.00 | 178 639.00 | 563 965.00 | 742 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 727.00 | 3 024.00 | | 6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 800.00 | 103 703.00 | | 132 800.00 |
DL TOTAL (I) | 341 297.00 | 308 496.00 | | 341 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 383.00 | 99 364.00 | | 73 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 947.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 38 270.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 854.00 | 70 666.00 | | 103 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 668.00 | 210 549.00 | | 222 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 965.00 | 519 045.00 | | 563 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 085.00 | 182 093.00 | | 176 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 395.00 | | 35 619.00 | 328 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 464.00 | | 35 619.00 | 326 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 878.00 | 35 655.00 | | 134 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | 35 655.00 | | 134 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 190 084.00 | | | 190 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 383.00 | 26 799.00 | 46 584.00 | 73 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 937.00 | 213 937.00 | | 213 937.00 |
VW T.V.A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 668.00 | 176 085.00 | 46 584.00 | 222 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 314.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 7 407.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 57 638.00 | 50 019.00 | | 57 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 764.00 | 16 849.00 | | 14 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 125.00 | 93 220.00 | | 92 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 224.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | 5 538.00 | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 653.00 | 167 496.00 | | 167 653.00 |