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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 18 167.00 | 1 923.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 26 721.00 | 3 410.00 | 30 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 780.00 | 44 888.00 | 45 892.00 | 90 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 549.00 | 3 811.00 | 315 738.00 | 319 549.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 462.00 | 3 811.00 | 468 651.00 | 472 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 242.00 | 48 699.00 | 514 543.00 | 563 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 129.00 | | | 340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 570.00 | | | -50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 297 944.00 | | | 297 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 543.00 | | | 514 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 820.00 | | 1 137.00 | 89 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 90 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 50 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | | 1 137.00 | 49 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 425.00 | 2 640.00 | 177.00 | 42 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 425.00 | 2 640.00 | 177.00 | 42 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | | 1 865.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | | 1 865.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | | 1 865.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 314 991.00 | 314 991.00 | | 314 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 205.00 | 369 145.00 | 60.00 | 369 205.00 |
VW T.V.A. | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 599.00 | 216 599.00 | | 216 599.00 |