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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 082.00 | 50 736.00 | 2 346.00 | 53 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 81 255.00 | 4 111.00 | 85 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 567.00 | 136 471.00 | 17 096.00 | 153 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
BZ Autres créances | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CF Disponibilités | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 497.00 | 1 700.00 | 298 797.00 | 300 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 064.00 | 138 171.00 | 315 893.00 | 454 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | -205 812.00 | -137 274.00 | | -205 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 946.00 | -68 538.00 | | -63 946.00 |
DL TOTAL (I) | -247 585.00 | -183 639.00 | | -247 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 28 280.00 | | 28 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 482.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 524.00 | 75 274.00 | | 68 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 102.00 | 168 403.00 | | 182 102.00 |
EA Autres dettes | 282 669.00 | 326 172.00 | | 282 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 477.00 | 598 610.00 | | 563 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 893.00 | 414 971.00 | | 315 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 818.00 | 481 506.00 | | 517 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 804.00 | | 2 021.00 | 172 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 138 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 685.00 | | 2 021.00 | 157 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 802.00 | 4 926.00 | 21 258.00 | 152 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 322.00 | 4 926.00 | 21 258.00 | 148 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 102.00 | 182 102.00 | | 182 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 669.00 | 238 879.00 | 43 790.00 | 282 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 130.00 | 182 491.00 | 10 639.00 | 193 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 609.00 | 517 818.00 | 43 790.00 | 561 609.00 |