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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AN Terrains | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 294 385.00 | 177 598.00 | 116 786.00 | 294 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 848.00 | 61 524.00 | 324.00 | 61 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 40 467.00 | 15 262.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 691.00 | 312 482.00 | 162 209.00 | 474 691.00 |
BZ Autres créances | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 735.00 | | 181 735.00 | 181 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 427.00 | 312 482.00 | 343 945.00 | 656 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
DH Report à nouveau | -369 830.00 | -939 101.00 | | -369 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 595.00 | -130 728.00 | | -303 595.00 |
DL TOTAL (I) | -152 875.00 | -549 280.00 | | -152 875.00 |
DP Provisions pour risques | 491 042.00 | 227 000.00 | | 491 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 042.00 | 227 000.00 | | 491 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 571.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 778.00 | 521 033.00 | | 5 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 945.00 | 198 752.00 | | 343 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | 9 198.00 | | 16 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | 9 198.00 | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 016.00 | -9 198.00 | | -16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016.00 | 9 853.00 | | 16 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 611.00 | 140 582.00 | | 319 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 595.00 | -130 728.00 | | -303 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 692.00 | | | 474 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 664.00 | | | 439 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 599.00 | 20 883.00 | | 291 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 707.00 | 20 883.00 | | 258 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 264 042.00 | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 264 042.00 | | 227 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VP Divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491.00 | 2 713.00 | 5 779.00 | 8 491.00 |