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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 548 963.00 | | 548 963.00 | 548 963.00 |
AP Constructions | 1 722 248.00 | 368 087.00 | 1 354 161.00 | 1 722 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 569.00 | 23 875.00 | 11 694.00 | 35 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 580.00 | 391 962.00 | 1 915 615.00 | 2 307 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 211.00 | 391 962.00 | 2 017 249.00 | 2 409 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 645 790.00 | 616 873.00 | | 645 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 705.00 | 28 917.00 | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 713 456.00 | 690 751.00 | | 713 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 427.00 | 1 189 990.00 | | 1 137 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 571.00 | 146 610.00 | | 151 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 4 332.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 9 393.00 | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 793.00 | 1 350 324.00 | | 1 303 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 249.00 | 2 041 076.00 | | 2 017 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 793.00 | 1 350 324.00 | | 1 303 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 233.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 233.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 233.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 650.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 135.00 | 193 628.00 | | 166 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 430.00 | 164 711.00 | | 143 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 705.00 | 28 917.00 | | 22 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 969.00 | | 5 611.00 | 2 301 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 169.00 | | 5 611.00 | 2 301 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 803.00 | 39 159.00 | | 352 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 803.00 | 39 159.00 | | 352 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 427.00 | 1 137 427.00 | | 1 137 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |