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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 939.00 | 1 243 647.00 | 274 292.00 | 1 517 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 441.00 | 1 243 647.00 | 305 794.00 | 1 549 441.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140 811.00 | | 5 140 811.00 | 5 140 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 279.00 | 40 710.00 | 4 846 569.00 | 4 887 279.00 |
BZ Autres créances | 9 122 246.00 | | 9 122 246.00 | 9 122 246.00 |
CF Disponibilités | 664 219.00 | | 664 219.00 | 664 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 835 772.00 | 40 710.00 | 19 795 062.00 | 19 835 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 385 213.00 | 1 284 357.00 | 20 100 856.00 | 21 385 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DH Report à nouveau | | 178 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 859.00 | -1 292 185.00 | | 830 859.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 1 470.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 259.00 | -655 104.00 | | 1 288 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 888.00 | 211 848.00 | | 81 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 412.00 | 68 011.00 | | 77 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 967.00 | 6 656 313.00 | | 5 716 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 398.00 | 9 417.00 | | 66 398.00 |
EA Autres dettes | 5 422 649.00 | 4 160 940.00 | | 5 422 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 447 282.00 | 11 865 626.00 | | 7 447 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 812 597.00 | 22 972 155.00 | | 18 812 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 856.00 | 22 317 051.00 | | 20 100 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 403 123.00 | | 10 403 123.00 | 10 403 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 123.00 | | 10 403 123.00 | 10 403 123.00 |
FM Production stockée | | | -3 245 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 22 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | -704.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | -704.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 704.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 848.00 | 5 259 900.00 | | 7 328 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 989.00 | 6 552 086.00 | | 6 497 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 859.00 | -1 292 185.00 | | 830 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 941.00 | | 137 498.00 | 1 387 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 517 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 517 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 941.00 | | 137 498.00 | 1 387 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 272.00 | 47 375.00 | | 1 196 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 272.00 | 47 375.00 | | 1 196 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 411.00 | 19 110.00 | 23 811.00 | 45 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 923.00 | 16 598.00 | 23 811.00 | 47 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 967.00 | 5 716 967.00 | | 5 716 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 447 282.00 | 7 447 282.00 | | 7 447 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 783.00 | 4 839 783.00 | | 4 839 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VB T. V. A. | 1 606 147.00 | 1 606 147.00 | | 1 606 147.00 |
VC Groupe et associés | 7 276 025.00 | 7 276 025.00 | | 7 276 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 422 533.00 | 5 422 533.00 | | 5 422 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 074.00 | 240 074.00 | | 240 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059 874.00 | 14 028 373.00 | 31 501.00 | 14 059 874.00 |
VW T.V.A. | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735 185.00 | 18 735 185.00 | | 18 735 185.00 |