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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 517.00 | 11 247.00 | 55 270.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 454.00 | 11 247.00 | 123 207.00 | 134 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 454.00 | 11 247.00 | 123 207.00 | 134 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | 65 042.00 | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 089.00 | -24 966.00 | | -18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 115 084.00 | 133 173.00 | | 115 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 7 451.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 844.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 581.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123.00 | 10 876.00 | | 8 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 207.00 | 144 049.00 | | 123 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965.00 | 3 425.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -884.00 | 7 632.00 | | -884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 206.00 | 32 598.00 | | 17 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 089.00 | -24 966.00 | | -18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123.00 | 1 965.00 | 6 158.00 | 8 123.00 |