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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 764.00 | 471 233.00 | 318 531.00 | 789 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 54 130.00 | 12 303.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 562.00 | 527 860.00 | 368 701.00 | 896 562.00 |
BT Marchandises | 210 462.00 | 133 940.00 | 76 522.00 | 210 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 168.00 | 65.00 | 412 103.00 | 412 168.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 979 024.00 | | 979 024.00 | 979 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 171.00 | 134 005.00 | 3 036 166.00 | 3 170 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 732.00 | 661 865.00 | 3 404 867.00 | 4 066 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 1 640 517.00 | 1 640 517.00 | | 1 640 517.00 |
DH Report à nouveau | 647 554.00 | 519 219.00 | | 647 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 146.00 | 363 335.00 | | 485 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 567.00 | 2 543 421.00 | | 2 793 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 566.00 | | | 324 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 846.00 | 4 814.00 | | 49 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | 215 067.00 | | 75 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 885.00 | 177 195.00 | | 154 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 19 686.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 419 763.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 867.00 | 2 963 184.00 | | 3 404 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 552.00 | 110 521.00 | 9 010.00 | 413 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 054.00 | 110 522.00 | 9 010.00 | 411 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 566.00 | 65 382.00 | 259 184.00 | 324 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 352 116.00 | 259 184.00 | 611 300.00 |