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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 389.00 | 126 236.00 | 3 153.00 | 129 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 535.00 | 197 763.00 | 3 772.00 | 201 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 859.00 | 38 278.00 | 149 581.00 | 187 859.00 |
BZ Autres créances | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 259.00 | 38 278.00 | 431 981.00 | 470 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 794.00 | 236 041.00 | 435 753.00 | 671 794.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DP Provisions pour risques | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 753.00 | | | 435 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 797.00 | | 737.00 | 200 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 680.00 | | 736.00 | 162 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 118.00 | | 2.00 | 38 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 636.00 | 1 627.00 | | 158 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 636.00 | 1 627.00 | | 158 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 851.00 | | 8 624.00 | 187 851.00 |
6T Sur comptes clients | 43 218.00 | | 4 940.00 | 43 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 718.00 | | 4 940.00 | 80 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 569.00 | | 13 564.00 | 268 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 938.00 | 412 212.00 | 7 727.00 | 419 938.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
ST Autres comptes | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 148.00 | | | 150 148.00 |