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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 109.00 | 78 825.00 | 2 284.00 | 81 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 135.00 | 91 687.00 | 3 448.00 | 95 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 558.00 | 175 013.00 | 105 546.00 | 280 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
BN En cours de production de biens | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 484.00 | 37 735.00 | 1 150 748.00 | 1 188 484.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CF Disponibilités | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 020.00 | 37 735.00 | 1 615 285.00 | 1 653 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 578.00 | 212 748.00 | 1 720 830.00 | 1 933 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 868.00 | -824 585.00 | | -877 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 260.00 | -53 283.00 | | 91 260.00 |
DL TOTAL (I) | -456 608.00 | -547 868.00 | | -456 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 913.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 710.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 973.00 | 356 340.00 | | 614 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 663.00 | 265 169.00 | | 563 663.00 |
EA Autres dettes | 996 088.00 | 1 263 735.00 | | 996 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 439.00 | 1 886 867.00 | | 2 177 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 830.00 | 1 338 999.00 | | 1 720 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 592.00 | | 3 186 592.00 | 3 186 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 592.00 | | 3 186 592.00 | 3 186 592.00 |
FM Production stockée | | | -82 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 080.00 | 88 499.00 | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | 88 499.00 | | 15 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 4 501.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 4 501.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | 83 998.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 195.00 | 2 021 257.00 | | 3 308 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 935.00 | 2 074 541.00 | | 3 216 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 260.00 | -53 283.00 | | 91 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 208.00 | | |