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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 602.00 | 43 461.00 | 18 141.00 | 61 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 279.00 | 43 918.00 | 18 360.00 | 62 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 014.00 | 8 366.00 | 618 648.00 | 627 014.00 |
CF Disponibilités | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 005.00 | 8 366.00 | 864 639.00 | 873 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 284.00 | 52 284.00 | 882 999.00 | 935 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
DH Report à nouveau | 514 615.00 | 503 490.00 | | 514 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 895.00 | 111 125.00 | | 109 895.00 |
DL TOTAL (I) | 778 983.00 | 769 088.00 | | 778 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 30 904.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | 115 374.00 | | 90 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 016.00 | 180 497.00 | | 104 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 999.00 | 949 585.00 | | 882 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 016.00 | 180 497.00 | | 104 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 616.00 | | 17 967.00 | 44 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 62 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | | 17 967.00 | 44 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 549.00 | 304.00 | 43 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 673.00 | 549.00 | 304.00 | 43 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 929.00 | 8 366.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | 8 366.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | 8 366.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
UG ‐ Financières | | 8 366.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |