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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 17 377.00 | 9 034.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 412.00 | 17 377.00 | 9 034.00 | 26 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 234.00 | 12 550.00 | 130 684.00 | 143 234.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 253.00 | 3 710.00 | 271 543.00 | 275 253.00 |
CF Disponibilités | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 043.00 | 16 260.00 | 639 783.00 | 656 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 455.00 | 33 638.00 | 648 817.00 | 682 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 66 843.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 38 532.00 | 45 798.00 | | 38 532.00 |
DH Report à nouveau | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 2 062.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 554 370.00 | 554 718.00 | | 554 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 6 556.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 40.00 | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 46 303.00 | | 59 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 876.00 | 17 876.00 | | 20 876.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 223.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 447.00 | 70 997.00 | | 94 447.00 |
ED (V) | | 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 817.00 | 626 106.00 | | 648 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 447.00 | 69 680.00 | | 94 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 4 045.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 4 045.00 | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VP Divers | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |