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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 602.00 | | 393 602.00 | 393 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 977.00 | 752 605.00 | 93 372.00 | 845 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 127.00 | 760 078.00 | 530 049.00 | 1 290 127.00 |
BT Marchandises | 483 705.00 | | 483 705.00 | 483 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 589.00 | | 882 589.00 | 882 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 716.00 | 760 078.00 | 1 412 638.00 | 2 172 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | -18 708.00 | -80 556.00 | | -18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 107.00 | 61 848.00 | | 101 107.00 |
DL TOTAL (I) | 125 065.00 | 23 958.00 | | 125 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 170.00 | 601 013.00 | | 1 013 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | 360 306.00 | | 170 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 669.00 | 73 654.00 | | 96 669.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 5 039.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 573.00 | 1 359 073.00 | | 1 287 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 638.00 | 1 383 031.00 | | 1 412 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 573.00 | 1 156 260.00 | | 1 287 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 390.00 | 257.00 | 1 513 647.00 | 1 513 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 390.00 | 257.00 | 1 513 647.00 | 1 513 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 23 944.00 | | 23 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 482.00 | 1 804 774.00 | | 1 578 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 376.00 | 1 742 926.00 | | 1 477 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 107.00 | 61 848.00 | | 101 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 127.00 | | | 1 290 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 602.00 | | | 393 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 450.00 | | | 853 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 749.00 | 45 329.00 | | 714 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 749.00 | 45 329.00 | | 714 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 170.00 | 1 013 170.00 | | 1 013 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 994.00 | | | 318 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 013.00 | 134 938.00 | 43 075.00 | 178 013.00 |
VW T.V.A. | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 573.00 | 1 287 573.00 | | 1 287 573.00 |