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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 449.00 | 35 416.00 | 33.00 | 35 449.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 4 994.00 | 520.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 588.00 | 154 046.00 | 75 542.00 | 229 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 693.00 | 194 456.00 | 184 238.00 | 378 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 777.00 | | 209 777.00 | 209 777.00 |
BZ Autres créances | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
CF Disponibilités | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 465.00 | | 339 465.00 | 339 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 159.00 | 194 456.00 | 523 703.00 | 718 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 222.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 562.00 | 40 620.00 | | -26 562.00 |
DL TOTAL (I) | -13 967.00 | 52 674.00 | | -13 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 964.00 | 16 343.00 | | 33 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 257.00 | 8 984.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 37 867.00 | | 44 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 695.00 | 144 067.00 | | 143 695.00 |
EA Autres dettes | 306 273.00 | 244 391.00 | | 306 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 670.00 | 451 652.00 | | 537 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 703.00 | 504 326.00 | | 523 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 941.00 | 8 684.00 | 837 625.00 | 828 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 941.00 | 8 684.00 | 837 625.00 | 828 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 4 900.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 4 944.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 322.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 322.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 982.00 | 4 622.00 | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 194.00 | 829 096.00 | | 875 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 756.00 | 788 476.00 | | 901 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 562.00 | 40 620.00 | | -26 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 227.00 | | 87 740.00 | 390 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 146.00 | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 274.00 | 378 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 128.00 | 235 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 314.00 | | 135.00 | 135 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 483.00 | | 51 746.00 | 247 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 35 859.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 924.00 | 24 659.00 | 64 128.00 | 233 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 693.00 | 722.00 | | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 231.00 | 23 937.00 | 64 128.00 | 199 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 1.00 | 8 142.00 | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 899.00 | 8 976.00 | 24 923.00 | 33 899.00 |
VI Groupe et associés | 225 882.00 | 225 882.00 | | 225 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 264.00 | 300 122.00 | 8 142.00 | 308 264.00 |
VW T.V.A. | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 413.00 | 503 490.00 | 24 923.00 | 528 413.00 |