| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
AP Constructions | 2 840 494.00 | 2 279 018.00 | 561 475.00 | 2 840 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 709.00 | 3 362 658.00 | 341 051.00 | 3 703 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 057.00 | 22 879.00 | 70 177.00 | 93 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 151.00 | 5 664 557.00 | 1 167 594.00 | 6 832 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 4 181 256.00 | | 4 181 256.00 | 4 181 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 492.00 | | 4 268 492.00 | 4 268 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 644.00 | 5 664 557.00 | 5 436 087.00 | 11 100 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 272.00 | 465 272.00 | | 465 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -915 193.00 | -946 221.00 | | -915 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 503.00 | 31 027.00 | | 89 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | -341 749.00 | -448 125.00 | | -341 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 190.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716 989.00 | 5 716 989.00 | | 5 716 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 7 534.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 32 264.00 | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | | 174 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 777 836.00 | 5 931 942.00 | | 5 777 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 087.00 | 5 483 817.00 | | 5 436 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 836.00 | 5 931 942.00 | | 5 777 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 747.00 | | 822 747.00 | 822 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 747.00 | | 822 747.00 | 822 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 12 066.00 | | 34 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 214.00 | 823 238.00 | | 824 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 711.00 | 792 211.00 | | 734 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 503.00 | 31 027.00 | | 89 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 872.00 | | 76 280.00 | 6 755 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 832 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754 498.00 | | 76 280.00 | 6 754 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 217.00 | 600 340.00 | | 5 064 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064 217.00 | 600 340.00 | | 5 064 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 716 989.00 | 5 716 989.00 | | 5 716 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VW T.V.A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 837.00 | 5 777 837.00 | | 5 777 837.00 |