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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 734.00 | 621 549.00 | 2 184.00 | 623 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119 657.00 | 18 660 094.00 | 9 459 563.00 | 28 119 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 753 551.00 | 19 281 643.00 | 9 471 908.00 | 28 753 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 794.00 | | 402 794.00 | 402 794.00 |
BZ Autres créances | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
CF Disponibilités | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 439.00 | | 657 439.00 | 657 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 410 990.00 | 19 281 643.00 | 10 129 347.00 | 29 410 990.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 304 436.00 | 264 459.00 | | 304 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 39 977.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 389 849.00 | 354 744.00 | | 389 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166 479.00 | 9 364 248.00 | | 8 166 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 872.00 | 10 558.00 | | 236 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 528.00 | 938 428.00 | | 938 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 960.00 | 56 195.00 | | 256 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 309.00 | 317 819.00 | | 133 309.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 440 654.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 739 498.00 | 11 127 902.00 | | 9 739 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 347.00 | 11 482 645.00 | | 10 129 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 482.00 | 11 127 902.00 | | 4 542 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 186.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
FG Production vendue services | 10 527 728.00 | | 10 527 728.00 | 10 527 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 200.00 | | 10 543 200.00 | 10 543 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 646 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 178.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 5 000.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 500.00 | 785 337.00 | | 621 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 817.00 | 790 337.00 | | 622 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 850.00 | 340 923.00 | | 300 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 338.00 | 340 923.00 | | 301 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 479.00 | 449 414.00 | | 321 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 960.00 | 10 353 702.00 | | 11 268 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 854.00 | 10 313 725.00 | | 11 233 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | 39 977.00 | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 366 405.00 | | 3 166 198.00 | 27 366 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 052.00 | 28 753 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 052.00 | 28 743 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 356 245.00 | | 3 166 198.00 | 27 356 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862 697.00 | 3 897 148.00 | 1 478 202.00 | 16 862 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862 697.00 | 3 897 148.00 | 1 478 202.00 | 16 862 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 528.00 | 938 528.00 | | 938 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 402 794.00 | 402 794.00 | | 402 794.00 |
VB T. V. A. | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 166 429.00 | 2 969 413.00 | 5 197 016.00 | 8 166 429.00 |
VI Groupe et associés | 236 872.00 | 236 872.00 | | 236 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 200.00 | | | 2 007 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204 788.00 | | | 3 204 788.00 |
VP Divers | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 868.00 | 568 868.00 | | 568 868.00 |
VW T.V.A. | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 498.00 | 4 542 482.00 | 5 197 016.00 | 9 739 498.00 |