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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 837.00 | 494 185.00 | 4 652.00 | 498 837.00 |
AH Fonds commercial | 497 544.00 | | 497 544.00 | 497 544.00 |
AN Terrains | 647 239.00 | 20 535.00 | 626 703.00 | 647 239.00 |
AP Constructions | 13 104 537.00 | 7 669 953.00 | 5 434 583.00 | 13 104 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008 283.00 | 19 940 588.00 | 4 067 694.00 | 24 008 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105 966.00 | 4 347 708.00 | 1 758 258.00 | 6 105 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343 875.00 | | 1 343 875.00 | 1 343 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438 558.00 | 32 578 535.00 | 29 860 022.00 | 62 438 558.00 |
BP En cours de production de services | 5 124 813.00 | 114 275.00 | 5 010 538.00 | 5 124 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 528 700.00 | 2 444 778.00 | 61 083 921.00 | 63 528 700.00 |
BZ Autres créances | 42 893 091.00 | | 42 893 091.00 | 42 893 091.00 |
CF Disponibilités | 781 949.00 | | 781 949.00 | 781 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 881.00 | | 1 196 881.00 | 1 196 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 535 392.00 | 2 559 053.00 | 110 976 338.00 | 113 535 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 973 950.00 | 35 137 589.00 | 140 836 360.00 | 175 973 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 957 069.00 | | | 41 957 069.00 |
CU Autres participations | 16 153 448.00 | 105 563.00 | 16 047 885.00 | 16 153 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 260 808.00 | 25 260 806.00 | | 25 260 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 140 618.00 | 5 140 616.00 | | 5 140 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502 637.00 | 1 292 968.00 | | 1 502 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 804.00 | 391 804.00 | | 391 804.00 |
DG Autres réserves | 23 750 121.00 | 19 766 403.00 | | 23 750 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 245.00 | -1 109 245.00 | | -1 109 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 275.00 | 4 193 388.00 | | 3 527 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833 100.00 | 2 667 809.00 | | 2 833 100.00 |
DL TOTAL (I) | 61 297 121.00 | 57 604 555.00 | | 61 297 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 828 168.00 | 4 338 272.00 | | 3 828 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 074 546.00 | 7 208 676.00 | | 9 074 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 902 714.00 | 11 546 948.00 | | 12 902 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | 114 833.00 | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673 484.00 | 8 615 889.00 | | 8 673 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 688.00 | 11 862 149.00 | | 8 215 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 422 685.00 | 33 267 640.00 | | 35 422 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 056.00 | 332 665.00 | | 531 056.00 |
EA Autres dettes | 1 770 695.00 | 1 681 934.00 | | 1 770 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 999 489.00 | 11 422 528.00 | | 11 999 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 636 525.00 | 67 297 642.00 | | 66 636 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 836 360.00 | 136 449 145.00 | | 140 836 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 357 557.00 | 59 699 143.00 | | 59 357 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 185 077.00 | | 210 185 077.00 | 210 185 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 185 077.00 | | 210 185 077.00 | 210 185 077.00 |
FM Production stockée | | | -719 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 388 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 375 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 885 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 044 078.00 | |
GE Autres charges | | | 688 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 363 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155 195.00 | 3 680 655.00 | | 4 155 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 928.00 | 199 180.00 | | 248 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 145.00 | 1 797 135.00 | | 42 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 068.00 | 1 573 224.00 | | 371 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 214.00 | 3 392 067.00 | | 413 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169 445.00 | 1 188 820.00 | | 1 169 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 795.00 | 1 842 150.00 | | 63 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 036.00 | 478 624.00 | | 1 119 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352 277.00 | 3 509 594.00 | | 2 352 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939 063.00 | -117 527.00 | | -1 939 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 216 352.00 | | | 2 216 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869 036.00 | 1 229 382.00 | | 2 869 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 588 599.00 | 218 459 839.00 | | 227 588 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 061 324.00 | 214 266 450.00 | | 224 061 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 275.00 | 4 193 388.00 | | 3 527 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 465 722.00 | | 2 947 266.00 | 64 465 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 763.00 | 17 497 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 502.00 | 4 793 929.00 | 62 438 556.00 | 180 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 591 171.00 | 996 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 502.00 | 1 155 995.00 | 43 944 851.00 | 180 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587 553.00 | | | 4 587 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508 643.00 | | 2 772 705.00 | 42 508 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 369 526.00 | | 174 561.00 | 17 369 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 667 810.00 | 536 360.00 | 371 069.00 | 2 667 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 208 676.00 | 8 312 602.00 | 6 446 732.00 | 7 208 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 782.00 | 114 275.00 | 124 782.00 | 124 782.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303 844.00 | 2 444 779.00 | 2 303 844.00 | 2 303 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428 626.00 | 2 664 617.00 | 2 428 626.00 | 2 428 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305 112.00 | 11 513 579.00 | 9 246 427.00 | 12 305 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 673 485.00 | 1 726 197.00 | | 8 673 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 689.00 | 8 215 689.00 | | 8 215 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475 446.00 | 11 475 446.00 | | 11 475 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094 007.00 | 8 094 007.00 | | 8 094 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 056.00 | 531 056.00 | | 531 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 695.00 | 1 728 926.00 | 41 770.00 | 1 770 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 999 489.00 | 11 999 489.00 | | 11 999 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343 876.00 | 176 099.00 | 1 167 777.00 | 1 343 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 528 701.00 | 61 719 080.00 | 1 809 621.00 | 63 528 701.00 |
VC Groupe et associés | 40 118 479.00 | | 40 118 479.00 | 40 118 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
VP Divers | 1 380 354.00 | 1 380 354.00 | | 1 380 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 947.00 | 1 914 947.00 | | 1 914 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 878.00 | 1 251 878.00 | | 1 251 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 881.00 | 1 167 912.00 | 28 970.00 | 1 196 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 962 549.00 | 65 837 702.00 | 43 124 846.00 | 108 962 549.00 |
VW T.V.A. | 13 938 285.00 | 13 648 374.00 | | 13 938 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 636 525.00 | 59 357 557.00 | 41 770.00 | 66 636 525.00 |