| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AP Constructions | 1 828 438.00 | 920 047.00 | 908 391.00 | 1 828 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 881.00 | 98 241.00 | 22 640.00 | 120 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 342.00 | 261 264.00 | 42 078.00 | 303 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 533 391.00 | 1 301 119.00 | 1 232 272.00 | 2 533 391.00 |
BP En cours de production de services | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BT Marchandises | 2 758 052.00 | 251 895.00 | 2 506 157.00 | 2 758 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 928.00 | | 417 928.00 | 417 928.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 580.00 | 251 895.00 | 3 426 685.00 | 3 678 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 972.00 | 1 553 014.00 | 4 658 958.00 | 6 211 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 292.00 | 1 638 292.00 | | 1 638 292.00 |
DH Report à nouveau | 882 012.00 | 803 646.00 | | 882 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 107.00 | 478 365.00 | | 524 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 411.00 | 3 030 304.00 | | 3 154 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | 410 920.00 | | 15 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 145.00 | 190 891.00 | | 149 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 885.00 | 792 045.00 | | 914 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 406.00 | 206 093.00 | | 167 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 257 860.00 | 241 110.00 | | 257 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 547.00 | 1 854 780.00 | | 1 504 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 958.00 | 4 885 084.00 | | 4 658 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 976 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 671 715.00 | |
FM Production stockée | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 151.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4 500.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 4 500.00 | | -333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 325.00 | 33 191.00 | | 35 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 964.00 | 186 087.00 | | 188 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 769.00 | 7 146 376.00 | | 6 978 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 662.00 | 6 668 010.00 | | 6 454 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 106.00 | 478 365.00 | | 524 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 305.00 | | 56 991.00 | 2 494 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 905.00 | 2 533 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 905.00 | 2 252 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 574.00 | | 56 991.00 | 2 213 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 101.00 | 101 256.00 | 11 238.00 | 1 211 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 534.00 | 101 256.00 | 11 238.00 | 1 189 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 885.00 | 914 885.00 | | 914 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
UX Autres créances clients | 417 928.00 | 417 928.00 | | 417 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 622.00 | 569 622.00 | | 569 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 402.00 | 1 355 402.00 | | 1 355 402.00 |