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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AP Constructions | 468 946.00 | 324 708.00 | 144 237.00 | 468 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 727.00 | 533 354.00 | 33 372.00 | 566 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 712.00 | 792 597.00 | 473 115.00 | 1 265 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 027.00 | 1 657 451.00 | 656 576.00 | 2 314 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CF Disponibilités | 713 722.00 | | 713 722.00 | 713 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 659.00 | | 912 659.00 | 912 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 686.00 | 1 657 451.00 | 1 569 235.00 | 3 226 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 988.00 | 400 931.00 | | 718 988.00 |
DL TOTAL (I) | 727 788.00 | 409 731.00 | | 727 788.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 384.00 | 496 329.00 | | 420 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 2 073.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | 128 810.00 | | 166 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 523.00 | 156 537.00 | | 236 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 446.00 | 783 751.00 | | 826 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 235.00 | 1 193 482.00 | | 1 569 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 240.00 | 783 751.00 | | 538 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 491 325.00 | | 3 491 325.00 | 3 491 325.00 |
FG Production vendue services | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 150.00 | | 3 585 150.00 | 3 585 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 922.00 | |
GE Autres charges | | | 186 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 6 218.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 6 218.00 | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 815.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 815.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | 5 403.00 | | -13 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 539.00 | 115 945.00 | | 148 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 549.00 | 3 194 479.00 | | 3 907 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 561.00 | 2 793 548.00 | | 3 188 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 988.00 | 400 931.00 | | 718 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 908.00 | | 126 118.00 | 2 187 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 267.00 | | 126 118.00 | 2 175 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 528.00 | 154 922.00 | | 1 502 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 737.00 | 154 922.00 | | 1 495 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 384.00 | 132 178.00 | 288 206.00 | 420 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 736.00 | 179 886.00 | 850.00 | 180 736.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 446.00 | 538 240.00 | 288 206.00 | 826 446.00 |