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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 085.00 | 22 341.00 | 2 744.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 104.00 | 162 123.00 | 11 981.00 | 174 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 560.00 | 185 995.00 | 60 566.00 | 246 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 910.00 | | 256 910.00 | 256 910.00 |
BZ Autres créances | 180 227.00 | 55 585.00 | 124 642.00 | 180 227.00 |
CF Disponibilités | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 149.00 | 55 585.00 | 511 564.00 | 567 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 709.00 | 241 579.00 | 572 130.00 | 813 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 585.00 | 287 585.00 | | 287 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 274.00 | -276 544.00 | | -276 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 411.00 | 270.00 | | -15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 116 900.00 | 132 311.00 | | 116 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 652.00 | 52 836.00 | | 34 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 9 555.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 166 539.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 113.00 | 301 917.00 | | 297 113.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 229.00 | 531 509.00 | | 455 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 130.00 | 663 820.00 | | 572 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 879.00 | 44 600.00 | | 30 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 441 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 14 417.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | 14 417.00 | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 435.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 435.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 837.00 | 13 982.00 | | 64 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 220.00 | 2 083 456.00 | | 2 632 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 630.00 | 2 083 186.00 | | 2 647 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 411.00 | 270.00 | | -15 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 868.00 | | 3 949.00 | 273 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 246 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 056.00 | 199 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 297.00 | | 3 949.00 | 226 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 448.00 | 15 181.00 | 30 635.00 | 201 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 918.00 | 15 181.00 | 30 635.00 | 199 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 256 910.00 | 256 910.00 | | 256 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 397.00 | 484 406.00 | 5 991.00 | 490 397.00 |
VW T.V.A. | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 229.00 | 455 229.00 | | 455 229.00 |