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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 2 884.00 | 25 216.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 202.00 | 198 561.00 | 19 641.00 | 218 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 503.00 | | 422 503.00 | 422 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 736.00 | 225 040.00 | 469 695.00 | 694 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 340.00 | 36 196.00 | 268 145.00 | 304 340.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 287 898.00 | | 287 898.00 | 287 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 323.00 | 36 196.00 | 578 127.00 | 614 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 059.00 | 261 236.00 | 1 047 823.00 | 1 309 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 36 625.00 | 35 687.00 | | 36 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 759.00 | 150 937.00 | | 123 759.00 |
DL TOTAL (I) | 202 307.00 | 228 548.00 | | 202 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 542.00 | 16 024.00 | | 362 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 059.00 | 276 052.00 | | 236 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 207 651.00 | | 87 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 924.00 | 127 602.00 | | 120 924.00 |
EA Autres dettes | 28 160.00 | 83 516.00 | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 877.00 | 710 845.00 | | 834 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 823.00 | 950 032.00 | | 1 047 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 976.00 | 710 845.00 | | 272 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 225.00 | 241 699.00 | 1 893 924.00 | 1 652 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 225.00 | 241 699.00 | 1 893 924.00 | 1 652 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 5 950.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 5 950.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 5 710.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 58 791.00 | | 47 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 798.00 | 2 529 095.00 | | 1 909 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 039.00 | 2 378 158.00 | | 1 786 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 759.00 | 150 937.00 | | 123 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 967.00 | | 1 768.00 | 692 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 037.00 | | 1 768.00 | 667 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 024.00 | 14 017.00 | | 211 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 429.00 | 14 017.00 | | 187 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
6T Sur comptes clients | 34 430.00 | 11 296.00 | 9 530.00 | 34 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 430.00 | 11 296.00 | 9 530.00 | 34 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 069.00 | 11 296.00 | 9 530.00 | 45 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | 9 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
VI Groupe et associés | 236 059.00 | 36 059.00 | 200 000.00 | 236 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 760.00 | 326 425.00 | 2 335.00 | 328 760.00 |
VW T.V.A. | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 877.00 | 272 976.00 | 561 901.00 | 834 877.00 |