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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 29 898.00 | 7 205.00 | 37 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 397.00 | 36 072.00 | 68 325.00 | 104 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 236.00 | 36 072.00 | 85 164.00 | 121 236.00 |
CU Autres participations | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
DH Report à nouveau | -101 028.00 | | | -101 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 802.00 | | | 351 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 137.00 | | | 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 104 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 41 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 488.00 | 4 497.00 | 914.00 | 32 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 4 497.00 | 914.00 | 30 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 15 773.00 | 1 133.00 | 16 906.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 646.00 | | | 99 646.00 |