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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 995 870.00 | 779 381.00 | 216 489.00 | 995 870.00 |
040 Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 283.00 | 779 381.00 | 221 902.00 | 1 001 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
072 Créances – Autres | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 513 512.00 | 105 773.00 | 407 739.00 | 513 512.00 |
084 Disponibilités | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 150.00 | 105 773.00 | 904 376.00 | 1 010 150.00 |
110 Total général Actif | 2 011 432.00 | 885 154.00 | 1 126 278.00 | 2 011 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 837.00 | 60 791.00 | | 448 837.00 |
230 Autres produits | 262 242.00 | 268 750.00 | | 262 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 079.00 | 329 541.00 | | 711 079.00 |
242 Autres charges externes. | 162 662.00 | 33 132.00 | | 162 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 415.00 | 13 639.00 | | 13 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 430.00 | 54 132.00 | | 54 430.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | 19 755.00 | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 218.00 | 23 494.00 | | 19 218.00 |
262 Autres charges | 3 465.00 | 408.00 | | 3 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 174.00 | 144 560.00 | | 273 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437 905.00 | 184 982.00 | | 437 905.00 |
280 Produits financiers | | 6 094.00 | | |
294 Charges financières | 106 037.00 | 424.00 | | 106 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 50 035.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 20 367.00 | | 29 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 045.00 | 120 250.00 | | 302 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 801 653.00 | | | 1 801 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |