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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 965.00 | 28 534.00 | 3 431.00 | 31 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 138.00 | 268 467.00 | 5 671.00 | 274 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 966.00 | 310 189.00 | 11 777.00 | 321 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 449.00 | 4 719.00 | 66 730.00 | 71 449.00 |
BZ Autres créances | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 041.00 | 4 719.00 | 692 322.00 | 697 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 008.00 | 314 908.00 | 704 099.00 | 1 019 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 751.00 | 9 385.00 | | 12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 146.00 | 203 366.00 | | 296 146.00 |
DL TOTAL (I) | 349 598.00 | 253 451.00 | | 349 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 598.00 | 90 149.00 | | 93 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 801.00 | 80 263.00 | | 97 801.00 |
EA Autres dettes | 163 075.00 | 128 017.00 | | 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 502.00 | 346 082.00 | | 354 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 099.00 | 599 533.00 | | 704 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 502.00 | 346 082.00 | | 354 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 683.00 | | 2 386 683.00 | 2 386 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 683.00 | | 2 386 683.00 | 2 386 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | 941.00 | | 7 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 140.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 256.00 | 3 140.00 | | 12 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | 34 569.00 | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 685.00 | 8 819.00 | | 13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 371.00 | 68 643.00 | | 106 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 758.00 | 1 972 313.00 | | 2 439 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 612.00 | 1 768 947.00 | | 2 143 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 146.00 | 203 366.00 | | 296 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 677.00 | 17 531.00 | | 8 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 708.00 | | 948.00 | 344 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 690.00 | 321 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 690.00 | 317 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 245.00 | | 548.00 | 340 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 400.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 001.00 | 7 879.00 | 23 690.00 | 326 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 812.00 | 7 879.00 | 23 690.00 | 323 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | | | 4 719.00 |