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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 796.00 | 1 791.00 | 2 120 004.00 | 2 121 796.00 |
BZ Autres créances | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 812.00 | 1 791.00 | 2 396 021.00 | 2 397 812.00 |
CU Autres participations | 2 120 004.00 | | 2 120 004.00 | 2 120 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 424.00 | | | 1 525 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 526.00 | | | -14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 929.00 | | | 1 586 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EA Autres dettes | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 091.00 | | | 809 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 021.00 | | | 2 396 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 526.00 | | | -14 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 796.00 | | 99 957.00 | 2 121 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 957.00 | 2 120 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 957.00 | 2 121 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 004.00 | | 99 957.00 | 2 120 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
VC Groupe et associés | 205 581.00 | | 205 581.00 | 205 581.00 |
VI Groupe et associés | 201 128.00 | 201 128.00 | | 201 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 589.00 | 66 008.00 | 205 581.00 | 271 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 091.00 | 209 092.00 | 599 999.00 | 809 091.00 |