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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 5 057.00 | 1 297.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 14 712.00 | 19 155.00 | 33 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 252.00 | 19 769.00 | 20 482.00 | 40 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | 4 930.00 | 28 340.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 521.00 | 241.00 | 29 280.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 251 809.00 | | 251 809.00 | 251 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 196.00 | 5 171.00 | 321 025.00 | 326 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 447.00 | 24 940.00 | 341 507.00 | 366 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 389.00 | 151 132.00 | | 182 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | 31 257.00 | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | 261 448.00 | 215 389.00 | | 261 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 962.00 | 44 471.00 | | 41 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 33 614.00 | | 19 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | 10 932.00 | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 059.00 | 89 048.00 | | 80 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 507.00 | 304 437.00 | | 341 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 059.00 | 89 048.00 | | 80 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 343.00 | 5 083.00 | | 15 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 793.00 | 5 083.00 | | 17 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 707.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | 4 007.00 | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 4 714.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | 369.00 | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 4 946.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 030.00 | 581 933.00 | | 364 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 970.00 | 550 676.00 | | 317 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 059.00 | 31 257.00 | | 46 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 408.00 | | 20 408.00 | 32 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 40 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 20 408.00 | 31 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 897.00 | 5 923.00 | 5 052.00 | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 5 923.00 | 5 052.00 | 18 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | | 4 948.00 | 9 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | 241.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 241.00 | 4 965.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 241.00 | 4 965.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 241.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |