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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 826.00 | 169.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 766.00 | 74 061.00 | 77 705.00 | 151 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 601.00 | 74 887.00 | 179 714.00 | 254 601.00 |
BT Marchandises | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 668.00 | | 440 668.00 | 440 668.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 383 758.00 | | 383 758.00 | 383 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 808.00 | | 929 808.00 | 929 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 408.00 | 74 887.00 | 1 109 522.00 | 1 184 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 200.00 | | | 327 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 596 334.00 | | | 596 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 510.00 | | | 373 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 522.00 | | | 1 109 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 060.00 | | | 470 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 847.00 | | 2 263 847.00 | 2 263 847.00 |
FG Production vendue services | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 960.00 | | 2 290 960.00 | 2 290 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 423.00 | | | 2 298 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 290.00 | | | 2 249 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 990.00 | | 45 593.00 | 224 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 982.00 | 254 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 255.00 | 102 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 727.00 | 151 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 005.00 | | 995.00 | 105 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 895.00 | | 44 598.00 | 119 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 039.00 | 12 829.00 | 15 982.00 | 78 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 826.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | 12 003.00 | 12 727.00 | 74 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 510.00 | 373 510.00 | | 373 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 440 668.00 | 440 668.00 | | 440 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 075.00 | 455 045.00 | 30.00 | 455 075.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
ST Autres comptes | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 200.00 | | | 536 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 826.00 | | | 366 826.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |