| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 769.00 | 81 364.00 | 4 405.00 | 85 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 900.00 | 180 558.00 | 3 342.00 | 183 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 743.00 | 1 431 567.00 | 368 176.00 | 1 799 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 909.00 | 1 779 760.00 | 444 149.00 | 2 223 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 749.00 | | 172 749.00 | 172 749.00 |
BZ Autres créances | 191 466.00 | | 191 466.00 | 191 466.00 |
CF Disponibilités | 900 462.00 | | 900 462.00 | 900 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 100.00 | | 1 277 100.00 | 1 277 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 009.00 | 1 779 760.00 | 1 721 249.00 | 3 501 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 314 030.00 | 374 350.00 | | 314 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 950.00 | -60 320.00 | | 153 950.00 |
DL TOTAL (I) | 476 532.00 | 322 582.00 | | 476 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 073.00 | 250 375.00 | | 740 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 542.00 | 145 162.00 | | 93 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 254.00 | 122 093.00 | | 108 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 583.00 | 256 706.00 | | 189 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 234.00 | 121 436.00 | | 104 234.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 57 853.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 717.00 | 953 625.00 | | 1 244 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 249.00 | 1 276 207.00 | | 1 721 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 718.00 | 952 748.00 | | 539 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FG Production vendue services | 1 248 289.00 | | 1 248 289.00 | 1 248 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 066.00 | | 1 254 066.00 | 1 254 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 461.00 | |
GE Autres charges | | | 73 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 169.00 | 47 038.00 | | 8 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 558.00 | 60 547.00 | | 71 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | -25 814.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 851.00 | 1 082 396.00 | | 1 451 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 901.00 | 1 142 716.00 | | 1 297 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 950.00 | -60 320.00 | | 153 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 676.00 | | 12 233.00 | 2 212 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 52 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 223 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 680.00 | | 12 233.00 | 2 057 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 311.00 | 145 449.00 | | 1 634 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 060.00 | 6 304.00 | | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 250.00 | 139 145.00 | | 1 559 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
UX Autres créances clients | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 35 001.00 | 642 996.00 | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VP Divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 552.00 | 368 570.00 | 52 982.00 | 421 552.00 |
VW T.V.A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 462.00 | 431 464.00 | 642 996.00 | 1 136 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 744.00 | 25 867.00 | | 34 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 395.00 | 77 179.00 | | 84 395.00 |
ST Autres comptes | 120 217.00 | 111 323.00 | | 120 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 598.00 | 214 506.00 | | 197 598.00 |
YT Sous‐traitance | 116 069.00 | 108 949.00 | | 116 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 353.00 | 18 216.00 | | 26 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 177.00 | 39 238.00 | | 54 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 791.00 | 25 867.00 | | 55 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 684.00 | 130 011.00 | | 142 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 112.00 | 137 660.00 | | 127 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 808.00 | 569 411.00 | | 598 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |