| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 854.00 | 2 954.00 | 6 900.00 | 9 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 15 588.00 | 556.00 | 16 145.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 089.00 | 18 542.00 | 7 546.00 | 26 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
110 Total général Actif | 40 173.00 | 18 542.00 | 21 630.00 | 40 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 661.00 | | | 4 661.00 |