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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 16 379.00 | 5 511.00 | 21 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 853.00 | 17 559.00 | 48 294.00 | 65 853.00 |
BT Marchandises | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 188.00 | 17 559.00 | 105 629.00 | 123 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | | | 899.00 |
DG Autres réserves | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 390.00 | 1 203.00 | 248 593.00 | 247 390.00 |
FG Production vendue services | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 496.00 | 1 203.00 | 268 699.00 | 267 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 387.00 | | | 270 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 793.00 | | 4 160.00 | 65 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 65 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 21 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 4 100.00 | 20 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 60.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 2 667.00 | 658.00 | 15 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 2 667.00 | 658.00 | 14 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 354.00 | 42 294.00 | 60.00 | 42 354.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |