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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 928.00 | 1.00 | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 642.00 | 973 814.00 | 51 828.00 | 1 025 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 846.00 | 49 681.00 | 54 165.00 | 103 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 455.00 | 1 028 424.00 | 182 032.00 | 1 210 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
BN En cours de production de biens | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 376.00 | 4 167.00 | 349 209.00 | 353 376.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 599 454.00 | | 599 454.00 | 599 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 488.00 | 4 167.00 | 1 173 322.00 | 1 177 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 944.00 | 1 032 590.00 | 1 355 353.00 | 2 387 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 783 044.00 | 739 446.00 | | 783 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 997.00 | 88 598.00 | | -74 997.00 |
DL TOTAL (I) | 734 447.00 | 854 444.00 | | 734 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 735.00 | 201 455.00 | | 149 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | 9 954.00 | | 51 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910.00 | 1 544.00 | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 194.00 | 252 744.00 | | 258 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | 109 189.00 | | 73 197.00 |
EA Autres dettes | 44 221.00 | 3 250.00 | | 44 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 649.00 | 17 774.00 | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 906.00 | 595 910.00 | | 620 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 353.00 | 1 450 354.00 | | 1 355 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 644 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 114.00 | |
FM Production stockée | | | -3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 499.00 | 41 588.00 | | 26 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 698.00 | 76 599.00 | | 27 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -35 011.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 424.00 | 2 337 153.00 | | 1 748 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 421.00 | 2 248 555.00 | | 1 823 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 997.00 | 88 598.00 | | -74 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 108.00 | | 52 486.00 | 1 205 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 141.00 | 1 210 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 141.00 | 1 129 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 220.00 | | 52 407.00 | 1 124 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 181.00 | | 79.00 | 50 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 628.00 | 44 068.00 | 20 274.00 | 1 004 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 700.00 | 44 068.00 | 20 274.00 | 999 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 592.00 | | 36 425.00 | 40 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 592.00 | | 36 425.00 | 40 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 592.00 | | 36 425.00 | 40 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 193.00 | 258 193.00 | | 258 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 348 376.00 | 348 376.00 | | 348 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
VI Groupe et associés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 169.00 | 435 568.00 | 9 600.00 | 445 169.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 996.00 | 504 507.00 | 106 489.00 | 610 996.00 |