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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 114 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 381 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 044.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 114 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 824.00 | 644 824.00 | | 644 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DG Autres réserves | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 845.00 | -1 328 558.00 | | -1 413 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 881.00 | -85 287.00 | | -66 881.00 |
DK Provisions réglementées | 12 458.00 | 9 521.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | -611 364.00 | -547 420.00 | | -611 364.00 |
DP Provisions pour risques | 89 600.00 | 256 344.00 | | 89 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 600.00 | 256 344.00 | | 89 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 801.00 | 650 790.00 | | 511 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 691.00 | 1 937 943.00 | | 1 468 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 7 877.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 909.00 | 147 990.00 | | 109 909.00 |
EA Autres dettes | | 21 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 808.00 | 2 766 289.00 | | 2 095 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 044.00 | 2 475 213.00 | | 1 574 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 386.00 | 2 272 980.00 | | 1 743 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 156.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 848.00 | | | 259 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 537.00 | 82 937.00 | | 52 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 385.00 | 83 123.00 | | 312 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 700.00 | -83 123.00 | | -65 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 476.00 | -32 998.00 | | -25 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 293.00 | 451 763.00 | | 638 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 173.00 | 537 050.00 | | 705 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 881.00 | -85 287.00 | | -66 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 140.00 | | | 2 844 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 140.00 | | | 2 844 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 454.00 | | | 1 729 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 454.00 | | | 1 729 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |