| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 374.00 | 21 185.00 | 189.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 811.00 | 23 985.00 | 39 825.00 | 63 811.00 |
BT Marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 360.00 | 23 985.00 | 72 375.00 | 96 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 1 415.00 | | 22 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 1 415.00 | | 22 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 709.00 | | | 20 709.00 |