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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 419.00 | 244 840.00 | 34 580.00 | 279 419.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 064.00 | 244 840.00 | 50 225.00 | 295 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
110 Total général Actif | 357 685.00 | 244 840.00 | 112 846.00 | 357 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 768.00 | 140 837.00 | | 129 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 439.00 | 5 887.00 | | 1 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | 1 592.00 | | 290.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 5.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 346.00 | 148 321.00 | | 133 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 948.00 | 17 272.00 | | 16 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -1 411.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 755.00 | 25 028.00 | | 18 755.00 |
242 Autres charges externes. | 34 865.00 | 32 053.00 | | 34 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 037.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 708.00 | 35 854.00 | | 35 708.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | 11 508.00 | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 372.00 | 27 077.00 | | 18 372.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 4.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 028.00 | 148 422.00 | | 138 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 681.00 | -101.00 | | -4 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 142.00 | 2 500.00 | | 10 142.00 |
294 Charges financières | 3 652.00 | 3 193.00 | | 3 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213.00 | -794.00 | | -213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227.00 | | | 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 737.00 | | | 8 737.00 |