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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 871.00 | 1 401.00 | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 499.00 | 1 511 545.00 | 600 954.00 | 2 112 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 832.00 | 139 658.00 | 75 174.00 | 214 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 412.00 | 1 664 849.00 | 777 563.00 | 2 442 412.00 |
BT Marchandises | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 992.00 | 30 869.00 | 1 077 123.00 | 1 107 992.00 |
BZ Autres créances | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CF Disponibilités | 602 966.00 | | 602 966.00 | 602 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 810.00 | 30 869.00 | 2 199 942.00 | 2 230 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 223.00 | 1 695 718.00 | 2 977 505.00 | 4 673 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 368 595.00 | | | 1 368 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 636.00 | | | 407 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 731.00 | | | 1 814 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 224.00 | | | 389 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 308.00 | | | 446 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 499.00 | | | 1 113 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 505.00 | | | 2 977 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 499.00 | | | 1 113 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 674.00 | 577.00 | 383.00 | 30 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 674.00 | 577.00 | 383.00 | 30 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 674.00 | 577.00 | 383.00 | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 224.00 | 389 224.00 | | 389 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 308.00 | 446 308.00 | | 446 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 941.00 | 1 337 663.00 | 6 278.00 | 1 343 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 949.00 | 1 111 949.00 | | 1 111 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |