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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 193.00 | | 719 193.00 | 719 193.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 655.00 | | 777 655.00 | 777 655.00 |
CU Autres participations | 719 193.00 | | 719 193.00 | 719 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 473.00 | 705 473.00 | | 705 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 387.00 | 204.00 | | -3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 513.00 | -3 591.00 | | 48 513.00 |
DL TOTAL (I) | 768 529.00 | 720 016.00 | | 768 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 2 611.00 | | 9 126.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 126.00 | 3 143.00 | | 9 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 655.00 | 723 159.00 | | 777 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126.00 | 3 143.00 | | 9 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 040.00 | 428.00 | | 62 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526.00 | 4 020.00 | | 13 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 513.00 | -3 591.00 | | 48 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 193.00 | | | 719 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 193.00 | | | 719 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |