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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 066.00 | 413 434.00 | 68 632.00 | 482 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 072.00 | 93 718.00 | 344 354.00 | 438 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 748.00 | 507 152.00 | 480 596.00 | 987 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 077.00 | | 1 644 077.00 | 1 644 077.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | 5 417.00 | 17 588.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 915 753.00 | | 915 753.00 | 915 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 456.00 | 5 417.00 | 2 702 039.00 | 2 707 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 203.00 | 512 569.00 | 3 182 635.00 | 3 695 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 413.00 | 2 377 066.00 | | 2 400 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 100.00 | 23 347.00 | | 63 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 512.00 | 2 620 413.00 | | 2 683 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 836.00 | 170 750.00 | | 162 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 936.00 | 324 707.00 | | 223 936.00 |
EA Autres dettes | 112 349.00 | 122 746.00 | | 112 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 122.00 | 618 202.00 | | 499 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 635.00 | 3 238 614.00 | | 3 182 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 122.00 | 618 202.00 | | 499 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 160.00 | | 2 276 160.00 | 2 276 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 160.00 | | 2 276 160.00 | 2 276 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 13 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | 15 468.00 | | 13 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 359.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 15 110.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 086.00 | 2 692 206.00 | | 2 310 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 986.00 | 2 668 859.00 | | 2 246 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 100.00 | 23 347.00 | | 63 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 892.00 | | 22 684.00 | 983 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 896.00 | 505 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 987 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 482 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 667.00 | | 1 331.00 | 486 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 225.00 | | 21 352.00 | 497 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 009.00 | 17 357.00 | 5 932.00 | 402 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 009.00 | 17 357.00 | 5 932.00 | 402 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 693.00 | 58 922.00 | 12 896.00 | 47 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 109.00 | 58 922.00 | 12 896.00 | 53 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 109.00 | 58 922.00 | 12 896.00 | 53 109.00 |
UG ‐ Financières | | 58 922.00 | 12 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 936.00 | 223 936.00 | | 223 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 077.00 | 1 644 077.00 | | 1 644 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 312.00 | 1 791 703.00 | 67 610.00 | 1 859 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 122.00 | 499 122.00 | | 499 122.00 |