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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
AP Constructions | 601 477.00 | 88 362.00 | 513 115.00 | 601 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 307.00 | 130 173.00 | 65 135.00 | 195 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 672.00 | 219 814.00 | 898 859.00 | 1 118 672.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 568.00 | 219 814.00 | 926 755.00 | 1 146 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 897.00 | | | 376 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 101.00 | | | 793 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 755.00 | | | 926 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 101.00 | | | 793 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 297.00 | | 923.00 | 1 231 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 547.00 | | 1 118 672.00 | 113 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | | 1 111 406.00 | 113 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 031.00 | | 923.00 | 1 224 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 268.00 | 40 012.00 | 12 466.00 | 192 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 40 012.00 | 12 466.00 | 192 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 022.00 | 396 022.00 | | 396 022.00 |
VI Groupe et associés | 376 897.00 | 376 897.00 | | 376 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 101.00 | 793 101.00 | | 793 101.00 |