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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AN Terrains | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AP Constructions | 1 664 797.00 | 1 075 314.00 | 589 483.00 | 1 664 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 205.00 | 1 864 087.00 | 543 118.00 | 2 407 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 263.00 | 142 963.00 | 93 300.00 | 236 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 114.00 | 3 102 203.00 | 1 226 910.00 | 4 329 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 459.00 | | 328 459.00 | 328 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 552.00 | 894 390.00 | 2 660 161.00 | 3 554 552.00 |
BZ Autres créances | 2 334 842.00 | | 2 334 842.00 | 2 334 842.00 |
CF Disponibilités | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 861.00 | 894 390.00 | 5 700 471.00 | 6 594 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 975.00 | 3 996 594.00 | 6 927 381.00 | 10 923 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 133.00 | 3 254 553.00 | | 3 482 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 960.00 | 227 581.00 | | 393 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 093.00 | 5 077 133.00 | | 5 471 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 372.00 | 53 243.00 | | 148 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 861.00 | 77 796.00 | | 137 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 035.00 | 709 441.00 | | 990 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 403.00 | 149 944.00 | | 177 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 24 770.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 288.00 | 1 015 194.00 | | 1 456 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 381.00 | 6 092 327.00 | | 6 927 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 288.00 | 1 015 194.00 | | 1 456 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 372.00 | 2 604.00 | | 148 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
FD Production vendue biens | 8 828 588.00 | 6 040 499.00 | 14 869 087.00 | 8 828 588.00 |
FG Production vendue services | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 059.00 | 6 040 499.00 | 14 892 558.00 | 8 852 059.00 |
FM Production stockée | | | -15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 822 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 17 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 768 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 1 931.00 | | 2 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 845.00 | 28 498.00 | | 16 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 3 000.00 | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 100.00 | 150 000.00 | | 593 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 100.00 | 150 000.00 | | 593 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 367.00 | -147 000.00 | | -591 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 602.00 | 88 180.00 | | 142 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 041.00 | 10 552 765.00 | | 14 901 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 081.00 | 10 325 185.00 | | 14 507 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 960.00 | 227 581.00 | | 393 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 577.00 | | 87 980.00 | 4 243 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 4 329 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 4 308 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 123.00 | | 87 974.00 | 4 223 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 6.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 707.00 | 210 940.00 | 2 443.00 | 2 893 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 867.00 | 210 940.00 | 2 443.00 | 2 873 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 594 390.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 594 390.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 594 390.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 035.00 | 990 035.00 | | 990 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 090.00 | 2 660 090.00 | | 2 660 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 461.00 | 894 461.00 | | 894 461.00 |
VB T. V. A. | 254 252.00 | 254 252.00 | | 254 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 589.00 | 2 080 589.00 | | 2 080 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VI Groupe et associés | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 934.00 | 5 893 934.00 | | 5 893 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 288.00 | 1 456 288.00 | | 1 456 288.00 |