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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 796.00 | 3 184.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 366 829.00 | 54 449.00 | 312 381.00 | 366 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 479.00 | 47 483.00 | 3 996.00 | 51 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 37 510.00 | 7 723.00 | 45 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 522.00 | 140 238.00 | 656 284.00 | 796 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 527.00 | 140 238.00 | 789 288.00 | 929 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172.00 | 39 324.00 | | 71 172.00 |
DL TOTAL (I) | 435 272.00 | 411 945.00 | | 435 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 120.00 | 324 320.00 | | 293 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 56 280.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 12 544.00 | | 10 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 31 984.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 016.00 | 426 001.00 | | 354 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 288.00 | 837 946.00 | | 789 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 110.00 | 132 881.00 | | 88 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 522.00 | | | 796 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 542.00 | | | 463 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 986.00 | 23 252.00 | | 116 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 265.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 456.00 | 22 987.00 | | 116 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 120.00 | 27 214.00 | 96 480.00 | 293 120.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 016.00 | 88 110.00 | 96 480.00 | 354 016.00 |