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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 350.00 | 20 756.00 | 4 806 594.00 | 4 827 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
CF Disponibilités | 519 710.00 | | 519 710.00 | 519 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 959.00 | | 678 959.00 | 678 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 309.00 | 20 756.00 | 5 485 553.00 | 5 506 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 806 344.00 | | 4 806 344.00 | 4 806 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 2 285 487.00 | 1 975 704.00 | | 2 285 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 742.00 | 309 784.00 | | 344 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 429.00 | 3 640 687.00 | | 3 985 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 350.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 236.00 | 384 267.00 | | 166 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 10 631.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 325.00 | 87 392.00 | | 133 325.00 |
EA Autres dettes | 1 194 864.00 | 1 617 939.00 | | 1 194 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 124.00 | 2 100 580.00 | | 1 500 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 553.00 | 5 741 267.00 | | 5 485 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 124.00 | 2 100 580.00 | | 1 500 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 192.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 101 192.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 569.00 | 270 000.00 | | 53 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 359.00 | -168 808.00 | | -53 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 252.00 | 1 089 300.00 | | 887 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 510.00 | 779 517.00 | | 542 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 742.00 | 309 784.00 | | 344 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 100.00 | | 250.00 | 4 827 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 827 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806 344.00 | | 250.00 | 4 806 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 864.00 | 1 194 864.00 | | 1 194 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 499.00 | 154 249.00 | 250.00 | 154 499.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 124.00 | 1 500 124.00 | | 1 500 124.00 |