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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 105.00 | 45.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 794.00 | 644.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 468.00 | 899.00 | 60 569.00 | 61 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 122.00 | 8 556.00 | 89 566.00 | 98 122.00 |
BZ Autres créances | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 447.00 | 151 661.00 | 628 786.00 | 780 447.00 |
CF Disponibilités | 367 006.00 | | 367 006.00 | 367 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 903.00 | 160 217.00 | 1 138 686.00 | 1 298 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 371.00 | 161 116.00 | 1 199 255.00 | 1 360 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 010.00 | 1 447 488.00 | | 1 068 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 883.00 | 923 022.00 | | -62 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 126.00 | 2 480 510.00 | | 1 115 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 421.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 3 172.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 961.00 | 406 467.00 | | 39 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 187 004.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 129.00 | 598 392.00 | | 84 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 255.00 | 3 078 902.00 | | 1 199 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 129.00 | 598 392.00 | | 84 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 421.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -990.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 242.00 | 645 000.00 | | 11 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242.00 | 645 000.00 | | 11 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 3 281.00 | | 5 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 442.00 | 3 412.00 | | 12 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 641 588.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 774.00 | 2 901 175.00 | | 468 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 658.00 | 1 978 154.00 | | 531 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 883.00 | 923 022.00 | | -62 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 187.00 | 59 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 747.00 | 61 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 208.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 353.00 | 1 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 987.00 | 15 853.00 | 75 941.00 | 60 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | 5 244.00 | 22 638.00 | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | 10 609.00 | 53 303.00 | 43 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 98 122.00 | 87 856.00 | 10 266.00 | 98 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 329.00 | 141 183.00 | 19 146.00 | 160 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |