| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 149.00 | 448 394.00 | 755.00 | 449 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 659.00 | 491 472.00 | 70 187.00 | 561 659.00 |
BT Marchandises | 384 231.00 | 47 763.00 | 336 468.00 | 384 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BZ Autres créances | 263 735.00 | | 263 735.00 | 263 735.00 |
CF Disponibilités | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 433.00 | 47 763.00 | 714 671.00 | 762 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 093.00 | 539 235.00 | 784 858.00 | 1 324 093.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DH Report à nouveau | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
DL TOTAL (I) | 568 663.00 | | | 568 663.00 |
DP Provisions pour risques | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
EA Autres dettes | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 858.00 | | | 784 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 659.00 | | | 561 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 801.00 | | | 469 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 853.00 | 27 619.00 | | 463 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 428.00 | 27 619.00 | | 441 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 060.00 | 11 120.00 | | 29 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 756.00 | 2 007.00 | | 45 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 756.00 | 2 007.00 | | 45 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 816.00 | 13 127.00 | | 74 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 235.00 | 10 052.00 | 24 183.00 | 34 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 123.00 | 292 191.00 | 25 932.00 | 318 123.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 015.00 | 151 832.00 | 24 183.00 | 176 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
ZE Dividendes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 011.00 | | | 475 011.00 |