| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 284.00 | 61 143.00 | 7 142.00 | 68 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 740.00 | 637 400.00 | 13 340.00 | 650 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 301.00 | 637 400.00 | 262 901.00 | 900 301.00 |
CU Autres participations | 579 757.00 | 576 257.00 | 3 500.00 | 579 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | 295 750.00 | | 295 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
DH Report à nouveau | -476 930.00 | -478 738.00 | | -476 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 763.00 | 1 808.00 | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | -121 052.00 | -133 815.00 | | -121 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 808.00 | 245 823.00 | | 275 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 15 485.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 654.00 | 87 710.00 | | 63 654.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 55 825.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 953.00 | 404 842.00 | | 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 901.00 | 271 027.00 | | 262 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 953.00 | 404 842.00 | | 383 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 25 850.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 25 850.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 431.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 431.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | 25 419.00 | | -5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 043.00 | 225 852.00 | | 201 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 280.00 | 224 045.00 | | 188 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 763.00 | 1 808.00 | | 12 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 483.00 | | 1 257.00 | 649 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 027.00 | | 1 257.00 | 67 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 456.00 | | | 582 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 715.00 | 2 428.00 | | 58 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 715.00 | 2 428.00 | | 58 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 257.00 | | | 576 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 257.00 | | | 576 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 275 808.00 | 275 808.00 | | 275 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 530.00 | 246 832.00 | 2 698.00 | 249 530.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 953.00 | 383 953.00 | | 383 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 373.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 264.00 | 11 765.00 | | 24 264.00 |
ST Autres comptes | 19 904.00 | 28 510.00 | | 19 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 416.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 1 789.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238.00 | 4 897.00 | | 7 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 168.00 | 40 275.00 | | 44 168.00 |