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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 350.00 | 35 935.00 | 6 415.00 | 42 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968 923.00 | 6 096 823.00 | 3 872 101.00 | 9 968 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 330 978.00 | 895 500.00 | 7 435 478.00 | 8 330 978.00 |
AP Constructions | 57 352.00 | 23 077.00 | 34 275.00 | 57 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 2 282.00 | 1 755.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 902.00 | 345 673.00 | 78 229.00 | 423 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 642.00 | | 204 642.00 | 204 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039 185.00 | 7 399 290.00 | 11 639 895.00 | 19 039 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 739.00 | 70 663.00 | 2 697 077.00 | 2 767 739.00 |
BZ Autres créances | 1 514 418.00 | | 1 514 418.00 | 1 514 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 533 033.00 | | 533 033.00 | 533 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 055.00 | | 217 055.00 | 217 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 211.00 | 70 663.00 | 4 977 548.00 | 5 048 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 087 396.00 | 7 469 952.00 | 16 617 443.00 | 24 087 396.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 165.00 | 2 547 831.00 | | 2 579 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021 371.00 | 5 823 205.00 | | 6 021 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 142.00 | 69 356.00 | | 97 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 309.00 | 735 393.00 | | 1 263 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539 169.00 | 555 702.00 | | -3 539 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 068.00 | 95 685.00 | | 79 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 886.00 | 9 827 172.00 | | 6 500 886.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 370.00 | 42 660.00 | | 43 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 370.00 | 42 660.00 | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671 908.00 | 4 955 976.00 | | 4 671 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 756.00 | 653 718.00 | | 557 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 016.00 | 776 856.00 | | 915 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 728.00 | 1 675 482.00 | | 1 485 728.00 |
EA Autres dettes | 12 605.00 | 26 325.00 | | 12 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 174.00 | 1 957 594.00 | | 2 406 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 049 187.00 | 10 045 951.00 | | 10 049 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 443.00 | 19 915 783.00 | | 16 617 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
FG Production vendue services | 7 081 199.00 | | 7 081 199.00 | 7 081 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 946.00 | | 7 151 946.00 | 7 151 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 815 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 120 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 291 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 617.00 | 33 590.00 | | 16 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 780.00 | 36 556.00 | | 78 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 2 773.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 2 773.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 685.00 | 33 784.00 | | 75 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 346.00 | -641 960.00 | | -676 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 261.00 | 11 313 994.00 | | 9 332 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 430.00 | 10 758 292.00 | | 12 871 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539 169.00 | 555 702.00 | | -3 539 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 970 637.00 | | 3 835 875.00 | 16 970 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 205 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 466.00 | 2 860.00 | 19 039 185.00 | 1 764 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 466.00 | | 18 299 902.00 | 1 764 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 491 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300 770.00 | | 3 763 598.00 | 16 300 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 880.00 | | 70 503.00 | 422 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 637.00 | | 1 774.00 | 204 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 117.00 | 1 904 301.00 | 2 092.00 | 5 439 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | 6 430.00 | | 29 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093 701.00 | 1 840 659.00 | | 5 093 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 912.00 | 57 213.00 | 2 092.00 | 315 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 660.00 | 710.00 | | 42 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
6T Sur comptes clients | 122 798.00 | 27 685.00 | 79 821.00 | 122 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 761.00 | 27 685.00 | 79 821.00 | 180 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 421.00 | 28 395.00 | 79 821.00 | 223 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 395.00 | 79 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 042.00 | 465 042.00 | 90 000.00 | 555 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 016.00 | 915 016.00 | | 915 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 267.00 | 408 267.00 | | 408 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 050.00 | 499 050.00 | | 499 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 174.00 | 2 406 174.00 | | 2 406 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 642.00 | | 204 642.00 | 204 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 110.00 | 2 647 110.00 | | 2 647 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
VB T. V. A. | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VC Groupe et associés | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670 000.00 | 461 308.00 | 3 983 692.00 | 4 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 461.00 | | | 493 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 346.00 | 676 346.00 | | 676 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VP Divers | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 093.00 | 428 093.00 | | 428 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 857.00 | 4 378 586.00 | 325 271.00 | 4 703 857.00 |
VW T.V.A. | 549 136.00 | 549 136.00 | | 549 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 187.00 | 5 750 495.00 | 4 073 692.00 | 10 049 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |