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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 499.00 | 20 166.00 | 3 333.00 | 23 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 788.00 | 295 137.00 | 282 651.00 | 577 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 53 789.00 | 23 228.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 143.00 | 369 093.00 | 840 050.00 | 1 209 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 426.00 | 19 248.00 | 1 557 177.00 | 1 576 426.00 |
BZ Autres créances | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 177.00 | | 215 177.00 | 215 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 600.00 | 19 248.00 | 2 434 352.00 | 2 453 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 744.00 | 388 341.00 | 3 274 402.00 | 3 662 744.00 |
CU Autres participations | 530 187.00 | | 530 187.00 | 530 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 251 481.00 | | | 251 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
DL TOTAL (I) | 313 458.00 | | | 313 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 871.00 | | | 703 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 402.00 | | | 1 455 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
EA Autres dettes | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 944.00 | | | 2 960 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 402.00 | | | 3 274 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 180.00 | | | 2 374 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 225.00 | | 1 840 225.00 | 1 840 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 225.00 | | 1 840 225.00 | 1 840 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 30 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 743.00 | | | 1 979 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 367.00 | | | 1 935 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 860.00 | | 538 996.00 | 774 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 714.00 | 1 209 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 714.00 | 654 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 710.00 | | 8 809.00 | 750 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 530 187.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 371.00 | 111 435.00 | 104 714.00 | 362 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 6 666.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 871.00 | 104 768.00 | 104 714.00 | 348 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 432.00 | 7 076.00 | 6 260.00 | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 432.00 | 7 076.00 | 6 260.00 | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | 7 076.00 | 6 260.00 | 18 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 076.00 | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 402.00 | 1 455 402.00 | | 1 455 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 345.00 | 420 345.00 | | 420 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 383.00 | 1 550 383.00 | | 1 550 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 871.00 | 125 097.00 | 578 774.00 | 703 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 850.00 | 2 110 200.00 | 650.00 | 2 110 850.00 |
VW T.V.A. | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 944.00 | 2 374 180.00 | 586 763.00 | 2 960 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
ST Autres comptes | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 834.00 | | | 850 834.00 |
YT Sous‐traitance | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 246.00 | | | 389 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 354.00 | | | 1 360 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |