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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 215 086.00 | 124 583.00 | 90 503.00 | 215 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 10 288.00 | 5 725.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 12 643.00 | 3 987.00 | 16 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 109.00 | 147 514.00 | 170 595.00 | 318 109.00 |
BT Marchandises | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 073.00 | | 481 073.00 | 481 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 181.00 | 147 514.00 | 651 667.00 | 799 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 191.00 | 327 360.00 | | 384 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 966.00 | 56 831.00 | | 12 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 011.00 | 13 348.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 415 553.00 | 405 924.00 | | 415 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 119.00 | 22 675.00 | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 142 310.00 | | 198 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 22 918.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 115.00 | 187 903.00 | | 236 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 667.00 | 593 826.00 | | 651 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 186.00 | | 5 922.00 | 312 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 806.00 | | 5 922.00 | 241 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 706.00 | 13 808.00 | | 133 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 706.00 | 13 808.00 | | 133 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 640.00 | 81 260.00 | 380.00 | 81 640.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |